คู่มือการใช้งาน องคต

1.เริ่มต้นใช้งาน

เข้าเว็บหลังบ้านด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ — เจ้าของร้านได้ตอนสมัคร/เปิดร้าน ส่วนพนักงานขอจากเจ้าของร้าน (สร้างให้ที่หน้า จัดการพนักงาน) บัญชีเดียวดูแลได้หลายร้าน: ถ้าอยู่มากกว่า 1 ร้าน ระบบจะให้เลือกร้านหลังเข้าระบบ และสลับร้านได้จากเมนูมุมขวาบน การเปลี่ยนรหัสผ่านมีผลทุกร้านที่บัญชีดูแล

หน้าเข้าสู่ระบบ — ยังไม่มีร้านกด «เปิดร้านใหม่ ฟรี» ได้

หน้าแรกสรุปทุกอย่างที่ควรเหลือบ: ยอดวันนี้ รายการที่รอยืนยัน สถานะบอท LINE และเครดิตคงเหลือ เมนูซ้ายแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณมีสิทธิ์ — เมนู เจ้าหนี้/ลูกหนี้ จะโผล่เมื่อร้านเปิดโหมดนั้นแล้ว

หน้าแรก — การ์ดเมนูพร้อมสถานะย่อ

หน้า ภาพรวม คือสรุปผลประกอบการเดือนนี้: รายรับ รายจ่าย กำไร กราฟ 30 วัน รายจ่ายตามหมวด และแถบเตือนเจ้าหนี้เกินกำหนด — ตัวเลขนับเฉพาะรายการที่ยืนยันแล้ว

หน้าภาพรวม — ป้าย «รอยืนยัน» «รอคุณอนุมัติ» «รอตั้งหนี้» มุมขวาบน คลิกไปจัดการต่อได้เลย

2.ระบบคิดยังไง

องคตออกแบบให้ บันทึกจากหน้างานทันที แล้วระบบจัดสมุดบัญชีให้เอง — พนักงานส่งรูปหรือพิมพ์ยอดในกลุ่ม LINE ทุกรายการขึ้นการ์ดให้คนตรวจก่อนบันทึกจริงเสมอ ส่วนหลังบ้านมีไว้ตรวจ แก้ไข ออกเอกสาร และดูรายงาน

• พิมพ์บันทึกฟรีเสมอ — ข้อความตามรูปแบบระบบอ่านเองไม่ใช้ AI · รูป/ไฟล์/คำถามอิสระใช้ AI โดยตัดเครดิต (อ่านไม่ออกไม่คิด)
• หนึ่ง LINE OA หลายร้าน — แชทผูกกับร้านด้วยรหัสผูกร้าน ข้อมูล เครดิต และผู้ใช้แยกกันเด็ดขาดต่อร้าน
• ทุกการกระทำมีร่องรอย — ใครทำอะไร เมื่อไร ผ่านเว็บหรือ LINE อยู่ในเมนูประวัติการใช้งาน แก้/ลบไม่ได้
• ปลายทางคือสมุดบัญชีจริง — ร้านที่เปิดใช้โมดูลสมุดบัญชี นิลพัทจะผ่านรายการจากเอกสารเข้าสมุดบัญชีแยกประเภทให้อีกชั้น · เอกสารที่ผ่านรายการแล้วถูกล็อกแก้/ลบไม่ได้ จนกว่าจะยกเลิกการผ่านที่หน้าสมุดบัญชี — ตัวเลขที่ส่งสำนักงานบัญชีไปแล้วจะไม่ขยับเงียบๆ (ดูรายละเอียดในหมวดสมุดบัญชี)

3.ใช้งานผ่าน LINE

ตั้งกลุ่ม LINE ของร้าน แล้วผูกกับระบบ (ทำครั้งเดียว)

1. แอดบอทองคตเป็นเพื่อน — เข้าเมนู ร้านของฉัน → แท็บแชท LINE แล้วสแกน QR ผูกร้าน ด้วยมือถือ: LINE จะเปิดแชทบอทพร้อมพิมพ์รหัสผูกร้านรอไว้ กดส่ง 1 ครั้ง — ได้ทั้งแอดเพื่อนและผูกแชทส่วนตัวกับร้านในทีเดียว (ปริ้นต์ QR แปะหน้าร้านให้พนักงานสแกนได้ · ปุ่ม «ดาวน์โหลด QR» อยู่หน้าเดียวกัน)
2. สร้างกลุ่มของร้าน — ในแอป LINE: แท็บแชท → สร้างกลุ่มใหม่ → ตั้งชื่อ เช่น «ทีมงานครกนัว» → เชิญพนักงานเข้ากลุ่ม (ใช้กลุ่มที่มีอยู่แล้วก็ได้)
3. เชิญบอทเข้ากลุ่ม — ในกลุ่ม: เมนู ≡ → สมาชิก → เชิญ → เลือก องคต · บอทจะทักทายทันทีที่เข้ากลุ่ม พร้อมบอกวิธีผูก 2 ทางให้เสร็จสรรพ
4. ผูกกลุ่มกับร้าน — พิมพ์ ผูกกลุ่ม ในกลุ่ม (ใช้ได้เพราะคุณผูกแชทส่วนตัวไว้แล้วจากข้อ 1) หรือพิมพ์รหัส ONGKOT-XXXXXX ก็ได้ — บอทตอบ ✅ ยืนยันชื่อร้าน แค่นี้ทุกคนในกลุ่มก็เริ่มบันทึกได้เลย
5. ให้พนักงานผูกตัวตน (แนะนำ) — แต่ละคนขอรหัส ME-XXXXXX จากหน้าโปรไฟล์ของตัวเอง แล้วพิมพ์ในกลุ่มหรือแชทบอท — ประวัติจะขึ้นชื่อคนทำจริงทุกรายการ (ดูรายละเอียดท้ายหมวดนี้)

พิมพ์บันทึกรายการ — ฟรี ไม่ใช้เครดิต

รูปแบบ: <ขาย/ซื้อ/จ่าย> [รายละเอียด] <ยอด> [วันที่] — ระบบเข้าใจภาษาพูดได้กว้างมาก:

จดแบบสมุดรายวัน — ขึ้นวันที่บรรทัดแรก แล้วไล่รายการใต้มัน

วิธีที่คนจดสมุดกันจริงใช้ได้เลย: วันที่บรรทัดเดียวโดดๆ จะกลายเป็น «หัวชุด» มีผลกับทุกบรรทัดใต้มัน จนกว่าจะเจอหัววันที่ใหม่ (บรรทัดไหนเขียนวันที่ของตัวเองไว้ บรรทัดนั้นชนะ) — ไม่ต้องพิมพ์วันที่ซ้ำทุกบรรทัด

พิมพ์ไม่ครบ องคต ถามกลับให้ — ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งบรรทัด

คิดออกทีละท่อนแล้วกดส่งไปก่อนเป็นเรื่องปกติ — ถ้า องคต เห็นว่าตั้งใจบันทึกแต่ยังไม่มียอดเงิน มันจะถามกลับตรงจุดแล้วรอคำตอบ 5 นาที พิมพ์เฉพาะตัวเลขตามมาได้เลย ระบบต่อให้เป็นรายการเดียวกัน (วันที่/หมวด/รายละเอียดจากข้อความแรกยังอยู่ครบ) · ไม่เอาแล้วพิมพ์ ไม่เอา เพื่อยกเลิก · ทางนี้ฟรี ไม่ใช้เครดิต

เจอเลขหลายตัวจนไม่กล้าเดา (เช่น ซื้อของ 1200 กับ 340) ก็ถามแบบเดียวกันว่ายอดไหน — ตอบเลขที่ถูกต้องกลับไปพอ · ในกลุ่มที่คนคุยกันเยอะ องคต ยังเว้นระยะทัก 10 นาทีเหมือนเดิม แต่จำร่างไว้เสมอ ส่งยอดตามมาก็ยังต่อให้ได้

โหมดองคต — ให้ AI อ่านรูปใบเสร็จ/สลิป

สอน องคต ให้จับหมวดแม่นขึ้น

AI เพิ่งรู้จักร้านคุณ หมวดหมู่ช่วงแรกอาจไม่ตรงใจ — สอนได้ 4 ทาง สอนครั้งเดียวจำทั้งร้าน ใครส่งบิลเข้ามาก็ได้หมวดที่ถูกเหมือนกันหมด:

เมนูหมวดหมู่ — ช่องนิยามใต้ชื่อหมวด สำหรับบอก องคต ว่าหมวดนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

ตาราง «กติกาหมวดที่ องคต จำไว้» ท้ายหน้าเดียวกัน — เห็นทั้งกติกาที่ผูกกับเจ้าที่ออกบิลและที่ผูกกับชื่อของ ทุกข้อลบได้ ไม่มีการเรียนลับหลัง

ถามผู้ช่วย — «องคต <คำถาม>»

ผู้ช่วยอ่านข้อมูลจริงของร้านมาตอบ (1 เครดิต/คำถาม) เช่น องคต เดือนนี้กำไรเท่าไหร่ · องคต ยอดรวมทั้งหมด (ไม่บอกช่วงเวลา = รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดร้าน) · องคต ค้างจ่ายใครบ้าง · องคต ขอใบเสร็จใบล่าสุด (ส่งลิงก์เอกสารกลับมาในแชทเลย) · องคต ยืนยันรายการที่ค้างให้หน่อย — สิ่งที่ให้ทำจะขึ้นเป็นการ์ดข้อเสนอให้กดยืนยันก่อนเสมอ ผู้ช่วยเขียนข้อมูลเองไม่ได้ และเห็นเฉพาะข้อมูลที่คนถามมีสิทธิ์เห็น

ขอ QR แล้ว องคต ส่งรูป QR เข้าแชทให้เลย ส่งต่อให้ลูกค้าได้ทันที — ยอดค้างจริงของใบนั้นถูกฝังไว้ในรูปแล้ว ลูกค้าสแกนแล้วยอดขึ้นเอง ไม่ต้องพิมพ์ (ใบที่รับเงินครบแล้วจะไม่มี QR ให้ กันจ่ายซ้ำ) · ส่วนการบันทึกว่าลูกค้าจ่ายแล้วจะขึ้นการ์ดให้กดยืนยันก่อน แล้วจึงออกใบสำคัญรับและลงเงินเข้าสมุดให้

แชทองคตบนเว็บ — ความสามารถเดียวกับใน LINE แต่ไม่ต้องพิมพ์ «องคต» นำหน้า วางรูปจากคลิปบอร์ดได้เลย

ในกลุ่ม บอทตั้งใจเงียบ

เพื่อไม่รบกวนการคุยกัน บอทในกลุ่มจะตอบเฉพาะ: ข้อความเข้ารูปแบบบันทึก · ตอนโหมดองคตเปิดอยู่ · ข้อความที่มีเลขเอกสาร (RV-/PV-/SI-/PI-) · หรือพิมพ์ องคต นำหน้า — นอกนั้นเงียบ (ข้อความโทนบัญชีจะสะกิดถามครั้งเดียวแล้วเงียบ 10 นาที)

ผูกตัวตนพนักงาน (รหัส ME-)

พนักงานขอรหัสส่วนตัวที่ โปรไฟล์ → LINE ของฉัน แล้วพิมพ์ ME-XXXXXX ในแชทบอท — จากนั้นทุกรายการที่ส่งจะขึ้นชื่อบัญชีจริงในประวัติ (รหัสใช้ครั้งเดียว ขอใหม่ได้เสมอ)

ให้ องคต ทักก่อน (แจ้งเตือนอัตโนมัติ)

เปิดได้ที่ ร้านของฉัน → ข้อมูลร้าน — ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้นทุกร้าน ระบบจะไม่ทักเข้ากลุ่มเองจนกว่าคุณจะเปิด

สวิตช์แจ้งเตือนที่หน้าร้านของฉัน — บอกด้วยว่าจะส่งเข้ากี่กลุ่ม

4.รายการรับ-จ่าย

สมุดเงินสดของร้าน รวมทุกรายการจากทุกช่องทาง — กรองช่วงวัน ประเภท สถานะ หมวด ค้นหา และ Export CSV ได้ ค่าเริ่มต้นซ่อนรายการที่ยกเลิกให้แล้ว

หน้ารายการรับ-จ่าย — เลขเอกสาร RV-/PV- คอลัมน์ที่มา และคนบันทึก

หน้าฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขรายการ — ปุ่ม «แยก VAT 7%» คำนวณจากยอดรวมให้ · เว้น VAT ว่าง = เอกสารไม่แจกแจงภาษี

แปลงเป็นใบตั้งหนี้ — เลือกเครดิต 7–60 วัน ระบบเลื่อนวันครบกำหนดให้ (ลบใบตั้งหนี้ทีหลัง รายการเดิมคืนกลับมา)

5.กระเป๋าเงิน

ตอบคำถามที่เจ้าของร้านถามบ่อยที่สุด — ตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่ · แยกเงินสดหน้าร้านกับบัญชีธนาคารออกจากกัน ทุกรายการรับ-จ่ายผูกกับกระเป๋าใดกระเป๋าหนึ่งเสมอ

หน้ากระเป๋าเงิน — ยอดรวมทุกกระเป๋าด้านบน แยกรายใบด้านล่าง (⭐ = กระเป๋าเริ่มต้น)

หน้าฟอร์มบันทึกรายการ — มีช่อง «จ่ายจากกระเป๋า / เงินเข้ากระเป๋า» เพิ่มเข้ามา

บัญชีรับเงิน + QR พร้อมเพย์บนเอกสาร

กดปุ่ม «บัญชีรับเงิน» ในการ์ดกระเป๋าเพื่อใส่ธนาคาร/เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี และเลขพร้อมเพย์(เบอร์มือถือ 10 หลัก หรือเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก) แล้วติ๊ก «ใช้บัญชีนี้บนเอกสาร» — ใบแจ้งหนี้และใบวางบิลจะขึ้นช่องทางชำระเงินพร้อม QR ที่ล็อกยอดไว้ให้แล้ว ลูกค้าสแกนแล้วยอดขึ้นเอง ไม่ต้องพิมพ์ โอนขาดโอนเกินจึงไม่เกิด

ฟอร์มบัญชีรับเงินของกระเป๋า — เลขบัญชีสำหรับพิมพ์บนใบ และเลขพร้อมเพย์สำหรับสร้าง QR ล็อกยอด

กระทบยอดธนาคาร (โหมดเสริม)

ยอดในสมุดกับยอดในแอปธนาคารไม่เท่ากัน — ใครผิด? เมนู กระทบยอดธนาคาร (เปิดที่ ร้านของฉัน → โหมดเสริม) ตอบคำถามนี้แบบไล่ทีละรายการ: เลือกบัญชี เลือกเดือน กรอกยอดคงเหลือตาม statement ณ สิ้นเดือนแล้วติ๊กรายการที่ขึ้น statement แล้วทีละตัว — ผลต่างวิ่งให้ดูสด เหลือศูนย์เมื่อไรกด «ปิดการกระทบเดือนนี้» ได้

• ผลต่างศูนย์ไม่ได้แปลว่าติ๊กครบ — รายการที่ออกปลายเดือนแต่ยังไม่ขึ้นธนาคาร (เช็ค/โอนรอเคลียร์) ปล่อยค้างไว้ แล้วไปติ๊กในเดือนที่ขึ้น statement จริง นี่คือการกระทบยอดที่ถูกต้อง ไม่ใช่ความผิดพลาด
• การโอนระหว่างธนาคารสองใบขึ้น statement ทั้งสองฝั่ง — ต้องติ๊กในกระทบยอดของทั้งสองบัญชี
• เดือนที่ปิดการกระทบแล้วติ๊กเพิ่มไม่ได้จนกว่าจะกด «เปิดการกระทบใหม่» — และถ้ามีใครแก้รายการย้อนหลัง จนตัวเลขไม่ตรง หน้าจอฟ้องเองทันทีเพราะทุกตัวเลขคิดสดเสมอ
• ติ๊ก/กรอกยอดใช้สิทธิ์ «กระทบยอดธนาคาร» — เปิดให้เฉพาะคนทำบัญชีได้ที่หน้าจัดการพนักงาน

กระทบยอดธนาคาร — ผลต่างศูนย์พร้อมปุ่มปิดการกระทบ ขณะที่สองรายการปลายเดือนค้างเคลียร์รอขึ้น statement เดือนหน้า

6.งบกำไรขาดทุน + ปิดงวด

เดือนนี้กำไรหรือขาดทุน กำไรหายไปกับค่าอะไร เทียบกับเดือนก่อนดีขึ้นไหม — งบคิดสดจากรายการที่ยืนยันแล้วทุกครั้งที่เปิด เกณฑ์เงินสด (นับเงินที่เข้า-ออกจริง ใบตั้งหนี้/ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่จ่ายไม่นับ)

งบกำไรขาดทุน — ตัวเลขในวงเล็บคือเดือนก่อน · กราฟแนวโน้ม 12 เดือน · แจกแจงรายหมวด

หมวดหมู่เป็นของร้านคุณเอง

เมนู หมวดหมู่ (กลุ่มข้อมูลหลัก) แก้ชื่อ เพิ่ม หรือปิดหมวดได้ตามธุรกิจจริง — และแต่ละหมวดมี กลุ่มในงบ ซึ่งเป็นตัวตัดสินว่าเงินก้อนนั้นไปอยู่บรรทัดไหนของงบกำไรขาดทุน

หมวดหมู่ — ตั้งกลุ่มในงบให้แต่ละหมวด (ต้นทุนขาย / ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน / รายได้)

ส่งบัญชี แล้วปิดงวด

งวดที่ยังเปิด — ปุ่มชุดส่งบัญชีและปิดงวด

งวดที่ปิดแล้ว — บอกว่าใครปิดเมื่อไหร่

7.รายงานภาษี + ซื้ออะไรบ้าง

รายงานภาษีซื้อ-ขาย (สำหรับกรอก ภ.พ.30)

เมนู รายงานภาษี แจกแจงรายใบครบตามคอลัมน์ที่สรรพากรกำหนด (วันที่ เลขที่ใบกำกับ คู่ค้า เลขภาษี สาขา มูลค่า ภาษี) พร้อมสรุปภาษีขาย − ภาษีซื้อ = ภาษีที่ต้องชำระ และดาวน์โหลด CSV — นับตาม «วันที่ใบกำกับ» ไม่ใช่วันจ่ายเงิน จึงรวมทั้งขายสด/ซื้อสด และขายเชื่อ/ซื้อเชื่อ (คนละเกณฑ์กับงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นเกณฑ์เงินสด)

รายงานภาษีซื้อ-ขาย — สรุปยอดต้องชำระด้านบน แจกแจงรายใบตามคอลัมน์สรรพากรด้านล่าง

ฉบับพิมพ์จากปุ่ม «พิมพ์» — รายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อแยกคนละแผ่นตามฟอร์มสรรพากร พร้อมหมายเหตุฟ้องเอกสารที่ยังไม่แจกแจงภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย + หนังสือรับรอง 50 ทวิ (โหมดเสริม)

จ่ายค่าบริการ ค่าเช่า ค่าขนส่ง ฯลฯ กฎหมายให้ผู้จ่ายหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งแล้วนำส่งสรรพากรแทนผู้รับพร้อมออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ ให้เขา — เปิดโหมดนี้ที่ ร้านของฉัน → โหมดเสริมของร้าน → ภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วทั้งเรื่องจบในใบสำคัญจ่ายใบเดียว ไม่ต้องมีสมุดแยก

ฟอร์มใบสำคัญจ่าย — ติ๊กหักภาษีแล้วเลือกประเภทเงินได้ ระบบคำนวณให้และสรุปท้ายฟอร์มว่า «เงินออกจากร้านจริง» เหลือเท่าไร

รายงานหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน — การ์ดสรุปยอดนำส่งแยก ภ.ง.ด.3/53 และตารางฝั่งถูกลูกค้าหัก (เครดิตภาษีของเรา)

หนังสือรับรอง 50 ทวิ ตามแบบราชการ — เลขชุด WHT- อ้างเลขใบสำคัญจ่ายที่หัก พิมพ์ครบ 4 ฉบับในครั้งเดียว

สรุปภาษีเงินได้ประจำปี (ภ.ง.ด.50 / ภ.ง.ด.90+94)

เมนู ภาษีเงินได้ประจำปี คือกระดาษทำการประมาณการเพื่อเตรียมยื่น — เห็นภาระภาษีปลายปีล่วงหน้า และพิมพ์ส่งผู้ทำบัญชีได้โดยตัวเลขตั้งต้นมาจากระบบจริง: ร้านที่เปิดโหมดสมุดบัญชีใช้ตัวเลขจากสมุด (ชุดเดียวกับงบที่ยื่น) ร้านทั่วไปใช้เกณฑ์เงินสด — หัวกระดาษบอกเสมอว่าใช้ชุดไหน

• นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) — เลือกอัตรา SME (ยกเว้นกำไร 3 แสนแรก · 15% ถึง 3 ล้าน · เกินนั้น 20%) หรืออัตราปกติ 20% · หักเครดิตภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจากสมุด (บัญชี 1190) ให้ · บอกกำหนดยื่น 150 วันนับจากวันสิ้นรอบ
• บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90+94) — เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา 60% หรือตามจริง กรอกลดหย่อนรวมเอง คิดขั้นบันได 5–35% พร้อมภาษีขั้นต่ำ 0.5% ตามกฎหมาย · แยกกล่องครึ่งปีแรก (ภ.ง.ด.94 ยื่นภายใน 30 ก.ย. ลดหย่อนกึ่งหนึ่ง) กับทั้งปี (ภ.ง.ด.90 ยื่นภายใน 31 มี.ค. ปีถัดไป)
• หน้านี้เตือนเองเมื่อยังไม่ปิดบัญชีสิ้นปี รายได้เกินเงื่อนไข SME หรือทะเบียนสินทรัพย์มีรายการที่อาจต้องบวกกลับ

สรุปภาษีเงินได้ประจำปี — ผลประกอบการด้านบน กล่องคำนวณ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 พร้อมกำหนดยื่นของแต่ละแบบ

ซื้ออะไรบ้าง (รายงานระดับ «ของ»)

เมนู ซื้ออะไรบ้าง ตอบคำถามแบบ «เดือนนี้ซื้อหมูไปกี่บาท ซื้อจากใคร ครั้งล่าสุดเมื่อไร» — ข้อมูลมาจาก «รายการในบิล» ที่ องคต อ่านจากรูป (แก้/เพิ่มเองได้ในฟอร์มแก้รายการ) สลับดูฝั่งขายและโหลด CSV ได้

ซื้ออะไรบ้าง — รวมยอดต่อ «ของ» พร้อมราคาล่าสุด เจ้าที่ซื้อประจำ และครั้งล่าสุดที่ซื้อ

8.จัดซื้อ + ผังอนุมัติ

เปิดใช้ที่ ร้านของฉัน → ข้อมูลร้าน → โหมดเสริม → จัดซื้อ — ลูปเอกสารก่อนเงินออกจริง: ทุกใบในโมดูลนี้ยังไม่แตะสมุดเงินสด เงินออกจริงเกิดตอนออกใบสำคัญจ่ายฝั่งเจ้าหนี้เท่านั้น (ร้านที่ซื้อของจ่ายสดจบไม่ต้องเปิดก็ได้)

แท็บใบขอซื้อ — คอลัมน์สถานะบอกว่าใบเดินถึงขั้นไหน («ขั้น 2/2 · รอเจ้าของร้านอนุมัติ») ปุ่มอนุมัติโผล่เฉพาะใบที่ถึงคิวคุณ

แท็บใบสั่งซื้อ — สั่งแล้วรอของกด «รับของ» · รับแล้วกด «ตั้งหนี้» ต่อได้เลย

ใบสั่งซื้อ A4 ส่งผู้ขาย — มีช่องผู้สั่งซื้อ/ผู้อนุมัติให้เซ็น

ผังอนุมัติ — ตั้งเองได้ต่อร้าน

ตั้งที่ ร้านของฉัน → แท็บ การอนุมัติ แยกต่อชนิดเอกสาร (ใบขอซื้อ / ใบสั่งซื้อ): ขั้นเดียว = อนุมัติเดี่ยว · หลายขั้น = บันได ต้องผ่านขั้น 1 ก่อนถึงขั้น 2 — แต่ละขั้นเลือกผู้อนุมัติได้หลายคน (ใครกดก่อนก็ได้) และเจ้าของร้านกดแทนได้ทุกขั้นเสมอ · ขั้นที่ 2 ขึ้นไปตั้งวงเงินได้: ใบที่ยอดไม่ถึงจะข้ามขั้นนั้น เช่น ขั้นเจ้าของตั้ง 5,000 = หัวหน้าอนุมัติได้เองในวงเงิน ใบเกิน 5,000 ถึงต้องขึ้นถึงเจ้าของ (ใบขอซื้อที่ไม่ประเมินยอด ระบบไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่ — เดินครบทุกขั้น)

องค์กรที่มีหลายแผนกตั้งผังแยกต่อแผนกได้: สร้างแผนกและเลือกสังกัดให้พนักงานที่ จัดการพนักงาน → แท็บ แผนก แล้วกด «เพิ่มผังเฉพาะแผนก» ในแท็บการอนุมัติ — ใบวิ่งเข้าผังตามแผนกของคนยื่นเสมอ คนยื่นเลือกสายอนุมัติเองไม่ได้ · คนที่ไม่สังกัดแผนก หรือแผนกที่ไม่มีผังของตัวเอง ใช้ผังกลางของร้าน · ร้านที่ไม่มีแผนกไม่ต้องรับรู้เรื่องนี้เลย

ตั้งผังที่หน้าร้านของฉัน — เพิ่มขั้น เลือกคน และตั้งวงเงิน «เมื่อยอดตั้งแต่» ให้ขั้น 2 ขึ้นไปได้

กดอนุมัติ — ระบบบอกชัดว่ากำลังตัดสินขั้นไหน และผ่านขั้นนี้แล้วใบจะไปรอขั้นถัดไป

แจ้งเตือนในเว็บ (กระดิ่ง 🔔)

ใบถึงคิวใคร คนนั้นเห็นกระดิ่งมุมขวาบนเด้งพร้อมเลขค้าง และแถบ «รอคุณอนุมัติ N ใบ» บนหน้าภาพรวม — ผลอนุมัติ/ไม่อนุมัติเด้งกลับหาคนยื่นเช่นกัน แจ้งเตือนเป็นของรายคนตามคิวและสิทธิ์จริง ไม่ปนกัน · เตือนเก้าโมงเช้าใน LINE ก็รวมงานจัดซื้อค้าง (ใบรออนุมัติ / ของเลยนัดส่ง) ให้ด้วย

กระดิ่งแจ้งเตือน — จุดเขียว = ยังไม่อ่าน กดรายการแล้วเด้งไปหน้าที่เกี่ยวข้องทันที

9.เจ้าหนี้ (ซื้อเชื่อ)

เปิดใช้ที่ ร้านของฉัน → ข้อมูลร้าน → เปิดโหมดเจ้าหนี้ — หัวใจคือแยก «บิลที่ค้างจ่าย» ออกจาก «เงินที่ออกจริง»

แท็บใบตั้งหนี้ — ป้ายแดง «เกิน N วัน» เมื่อเลยกำหนด การ์ดบนสรุปยอดค้างทั้งร้าน

หน้าออกใบสำคัญจ่าย — ติ๊กหลายบิลจากหน้าเจ้าหนี้แล้วมารวบจ่ายที่นี่ แก้ยอดจ่ายรายใบได้

อายุหนี้ — ค้างใครนานแค่ไหน แยกช่วง 1–30/31–60/61–90/90+ วัน

10.เงินสำรองจ่าย

พนักงานหรือเจ้าของควักเงินตัวเองซื้อของให้ร้านไปก่อน แล้วมาเบิกคืนทีหลัง — โหมดนี้ตอบคำถามเดียว ที่ถามกันตอนสิ้นเดือน: ใบไหนบ้างที่ยังไม่ได้เบิกเงินคืนจากร้าน (เปิดที่ ร้านของฉัน → โหมดเสริม)

หน้าเงินสำรองจ่าย — เรียงตามคน เห็นเป็นใบๆ ว่าซื้ออะไรวันไหน พร้อมปุ่มเบิกคืนรายคน

11.ลูกหนี้ (ขายเชื่อ)

โครงเดียวกับเจ้าหนี้แต่กลับด้าน (เปิดที่ ร้านของฉัน → เปิดโหมดลูกหนี้): ใบแจ้งหนี้ SI- คือบิลที่เราวางให้ลูกค้า เงินเข้าจริงตอนบันทึกรับชำระเป็นใบสำคัญรับ RV- — จุดที่เพิ่มมาคือปุ่มพิมพ์ทุกใบ: ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ส่งลูกค้าเป็น PDF ได้ทันที ลูกค้าใช้ทะเบียนเดียวกับคู่ค้า

แท็บใบแจ้งหนี้ — ติ๊กหลายใบของลูกค้ารายเดียวกัน ออกใบสำคัญรับทีเดียวได้

รายละเอียดใบแจ้งหนี้ — ประวัติรับชำระ และกล่องบันทึกรับชำระ (รับบางส่วนได้)

12.งานขาย + ใบลดหนี้/วางบิล

ลูปงานขายทั้งเส้น กระจกเงาของจัดซื้อ (เปิดที่ ร้านของฉัน → โหมดเสริมของร้าน → โหมดงานขาย): เริ่มจากใบเสนอราคา (SQ-) ส่งลูกค้า พอตกลงก็ออกใบสั่งขาย (SO-) นัดวันส่ง บันทึกส่งของ แล้วกด «ออกใบแจ้งหนี้» แปลงเป็นใบแจ้งหนี้ฝั่งลูกหนี้เพื่อรับเงินตามปกติ — ทุกใบยังไม่แตะสมุดเงินสด เงินเข้าจริงตอนออกใบสำคัญรับ · ตั้งผังอนุมัติใบเสนอราคา/ใบสั่งขายได้แบบเดียวกับจัดซื้อ

แท็บใบเสนอราคา — การ์ดสรุปงานที่ยังเสนออยู่/รอส่งของ พร้อมปุ่มออกใบสั่งขายจากใบที่ลูกค้าตกลง

แท็บใบสั่งขาย — นัดส่งของ บันทึกส่ง แล้วกดออกใบแจ้งหนี้ปิดลูป

ใบเสนอราคาฉบับพิมพ์ — รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และวันยืนราคา (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

ใบลดหนี้ (CN-) — ของคืน ลดราคา หรือวางบิลเกิน

ใบแจ้งหนี้ที่ออกไปแล้วห้ามแก้ตัวเลข (โดยเฉพาะใบที่ยื่นภาษีไปแล้ว) — ทางที่ถูกคือออกใบลดหนี้อ้างใบเดิม พร้อมสาเหตุ (กฎหมายบังคับให้พิมพ์บนใบ) ระบบลดยอดค้างของใบแจ้งหนี้ และหักภาษีขายในรายงานภาษีให้เอง · ใบลดหนี้เป็นเอกสารภาษีเต็มตัว พิมพ์เป็น «ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี» ตามมาตรา 86/10 (มูลค่าเดิม · มูลค่าที่ถูกต้อง · ผลต่าง)

แท็บใบลดหนี้ในหน้าลูกหนี้ — ทุกใบอ้างใบแจ้งหนี้เดิมพร้อมสาเหตุ

ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีฉบับพิมพ์ — สามบรรทัดตามกฎหมาย: มูลค่าเดิม มูลค่าที่ถูกต้อง และผลต่างที่ลด

ใบวางบิล (BN-) — เก็บเงินตามรอบ

ลูกค้าประจำที่มีใบแจ้งหนี้ค้างหลายใบ รวมเป็นใบวางบิลชุดเดียวส่งเก็บเงินตามรอบได้ — ไม่ใช่เอกสารภาษี ยอดจริงยังอยู่ที่ใบแจ้งหนี้แต่ละใบ ใบวางบิลแค่รวบให้ฝ่ายบัญชีของลูกค้าจ่ายทีเดียว พิมพ์พร้อมช่องเซ็นผู้รับวางบิลสองฝั่ง

แท็บใบวางบิล — รวมใบแจ้งหนี้ค้างของลูกค้าเจ้าเดียวเป็นชุด พิมพ์ส่งเก็บเงินตามรอบ

13.คู่ค้า

ทะเบียนเดียวใช้ทั้งลูกค้าและผู้ขาย (เจ้าเดียวเป็นได้ทั้งคู่ — ป้ายบทบาทดูจากเอกสารที่ผูกจริง) ระบบสร้างคู่ค้าให้อัตโนมัติจากใบเสร็จที่องคตอ่าน โดยจับคู่ด้วยเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก + สาขา — ชื่อสะกดต่างกันได้ เลขไม่เปลี่ยน เจอเจ้าเดิมระบบอัปเกรดแถวเดิมให้ ไม่สร้างซ้ำ

หน้าคู่ค้า — คลิกตัวเลขคอลัมน์ «รายการ» ทะลุไปดูรายการของเจ้านั้นได้

เลิกใช้เจ้าไหนให้กด ปิดใช้งาน แทนการลบ (รายที่มีเอกสารผูกอยู่ระบบไม่ให้ลบ) — สถานะทะเบียนจาก DBD ยังช่วยเตือนก่อนตั้งหนี้กับบริษัทที่เลิกกิจการแล้วด้วย

14.เอกสารพิมพ์ + QR

เอกสารฝั่งขายทุกใบพิมพ์ได้จากปุ่ม 🖨 เปิดเป็นกระดาษ A4 — พิมพ์จริงหรือ Save as PDF ก็ได้ และลิงก์เปิดได้โดยไม่ต้อง login ตั้งใจให้ส่งลิงก์ให้ลูกค้าเปิดเซฟเองจาก LINE (ขอลิงก์จากองคตในแชทก็ได้)

• ร้านจด VAT → หัวเอกสาร «ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี» พร้อมบรรทัดภาษี 7% · ไม่จด → «ใบเสร็จรับเงิน» และไม่มีบรรทัดภาษี
• ไม่ผูกลูกค้า = ออกในนาม «ลูกค้าเงินสด»
• ใบที่ถูกยกเลิกติดลายน้ำแดง «ยกเลิก» · รายการรอยืนยันติด «ฉบับร่าง» — ใบจริงเท่านั้นที่สะอาด

ใบเสร็จรับเงิน — ยอดตัวอักษร ช่องเซ็น และ QR ตรวจสอบ

ลูกค้าสแกน QR — ระบบยืนยันว่าเอกสารออกจากระบบจริง ใบยกเลิก/ร่างขึ้นกล่องแดงเตือน

QR ให้ลูกค้าสแกนจ่าย (ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล)

ตั้งบัญชีรับเงินไว้ที่กระเป๋าเงิน → บัญชีรับเงินแล้ว ใบที่ยังค้างรับจะขึ้นกรอบ «ช่องทางชำระเงิน»พร้อมเลขบัญชี ยอดที่ต้องชำระ และ QR พร้อมเพย์ที่ล็อกยอดไว้แล้ว — ขอในแชทก็ได้ (พิมพ์ QR SI-6909-0001 ในแชทได้ฟรี แล้วส่งรูปที่ได้ต่อให้ลูกค้าเลย)

• บนใบมี QR สองตัว คนละหน้าที่ — ตัวจ่ายเงินอยู่ในกรอบช่องทางชำระเงินพร้อมยอด · ตัวตรวจสอบเอกสารอยู่แถวลายเซ็น มีคำกำกับว่า «ไม่ใช่ QR จ่ายเงิน»
• ยอดใน QR คือยอดค้างจริง จ่ายมัดจำมาแล้วหรือมีใบลดหนี้ตัดไป สแกนแล้วได้ยอดที่เหลือเสมอ
• จ่ายครบเมื่อไหร่ QR หายทันทีทุกช่องทาง รวมถึงลิงก์ที่ส่งไปแล้ว — กันลูกค้าจ่ายซ้ำ
• ลูกค้าที่เปิดลิงก์ตรวจสอบเอกสารจะเห็นยอดค้าง + QR ใหญ่ในหน้าเดียวกัน จ่ายจบได้เลยไม่ต้องหยิบกระดาษ
• เงินเข้าแล้วบันทึกได้จากแชท (องคต ใบ SI-6909-0001 ลูกค้าโอนมาแล้ว) หรือปุ่ม «รับชำระ» ในเมนูลูกหนี้

ใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างรับ — กรอบช่องทางชำระเงินพร้อม QR ล็อกยอด ส่วน QR ตรวจสอบเอกสารอยู่มุมล่างซ้ายคนละหน้าที่กัน

15.ผังบัญชี + ใบสำคัญลงบัญชี

เมนู ผังบัญชี มีชุดรหัสบัญชีมาตรฐานตั้งให้ตั้งแต่แรก และเป็นที่ผูกว่าหมวดหมู่ไหน/กระเป๋าเงินใบไหนลงบัญชีอะไร (ระบบผูกให้ตามกลุ่มในงบและชนิดกระเป๋าแล้ว แก้ได้) — ของทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อออก«ใบสำคัญลงบัญชี»: ใบที่แสดงคู่บัญชีเดบิต-เครดิตของเอกสารแต่ละใบ กดจากปุ่มรูปสมุด 📒 ข้างเลขที่เอกสาร (รายการรับ-จ่าย / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้) แล้วส่งให้สำนักงานบัญชีลงบัญชีต่อได้เลย

ผังบัญชี — รหัสมาตรฐานพร้อมใช้ คอลัมน์ «รหัสอ้างอิง» ไว้กรอกเลขชุดของสำนักงานบัญชีคุณ

16.สมุดบัญชี + ทะเบียนสินทรัพย์

สองโหมดเสริมสำหรับร้านที่มีคนทำบัญชีเป็นเรื่องเป็นราว เปิดได้ที่ ร้านของฉัน → โหมดเสริมของร้าน— งานหลังบ้านชุดนี้เป็นเขตของ นิลพัท (มาสคอตฝ่ายบัญชีของนครขีดขิน): องคต บันทึกเอกสารหน้าบ้าน แล้ว นิลพัท เก็บเข้าสมุดจริงหลังบ้าน · สิทธิ์แยกเป็น «ดูสมุดแยกประเภทและงบทดลอง» «ผ่านรายการ + บันทึก JV» และ «จัดประเภทและแก้ทะเบียนสินทรัพย์» — ตั้งให้เฉพาะคนทำบัญชีได้ที่หน้าจัดการพนักงาน

ทะเบียนสินทรัพย์ — องคต ชี้เป้า บัญชีตัดสิน

ซื้อของชิ้นใหญ่ (เตาอบ ตู้แช่ เครื่องจักร) ตามหลักบัญชีไม่ใช่ «ค่าใช้จ่าย» ของเดือนนั้น แต่เป็น «สินทรัพย์» ของกิจการ — ถ้าลงเป็นรายจ่ายทั้งก้อน เดือนที่ซื้อจะดูขาดทุนหนักผิดจริง ระบบจึงแบ่งหน้าที่ชัด: องคต ลงเป็นรายจ่ายตามที่เห็นเสมอ (ของชิ้นใหญ่ติดป้ายชี้เป้า ✨ ไว้ให้) แล้วคนทำบัญชีเป็นผู้ตัดสินที่แท็บ «จัดประเภทรายจ่าย» ก่อนปิดงวด

แท็บจัดประเภทรายจ่าย — ตู้แช่ที่ องคต ชี้เป้า (✨) ขึ้นบนสุด รายการอื่นเรียงยอดมากไปน้อย

ฟอร์มจัดเป็นสินทรัพย์ — ทุนตั้งจากยอดก่อน VAT ให้ (ภาษีซื้อเคลมได้ ไม่ใช่ต้นทุน)

ค่าเสื่อมราคา — ระบบคิดให้ ทั้งกดเองและตอนปิดงวด

ระบบคิดค่าเสื่อมเส้นตรงรายวันตามแนวสรรพากร (พรฎ.145) — เดือนแรกและเดือนที่จำหน่ายได้เศษวันเอง รถยนต์นั่ง ≤10 ที่นั่ง คิดจากทุนไม่เกิน 1 ล้านตามเพดาน ที่ดินติ๊กไม่คิดค่าเสื่อม ของเก่าก่อนใช้ระบบกรอกค่าเสื่อมสะสมยกมาได้ · «ประเภทตามสรรพากร» ของแต่ละชิ้นคือตัวตั้งอายุขั้นต่ำ (อาคาร 20 ปี · เครื่องจักร/อุปกรณ์/ยานพาหนะ 5 ปี · คอมพิวเตอร์ 3 ปี) — ตั้งสั้นกว่านั้นได้ แต่ระบบจะเตือนและพิมพ์หมายเหตุบนทะเบียนให้ผู้ทำบัญชีบวกกลับใน ภ.ง.ด.50

แท็บค่าเสื่อมราคา — พรีวิวรายชิ้นพร้อมเลขทะเบียน FA- วันถือครอง สะสม และมูลค่าตามบัญชี กดปุ่มเดียวได้ใบ JV เข้าสมุด

ใบสำคัญค่าเสื่อมราคาฉบับพิมพ์ — คู่บัญชี 5300/1390 ด้านบน ตารางคำนวณรายชิ้นแนบด้านล่าง จบในกระดาษเดียว

จำหน่าย/ตัดทิ้ง และทะเบียนฉบับยื่นสรรพากร

ขายหรือตัดทิ้ง กดปุ่ม «จำหน่าย» ที่แถวนั้น — ระบบออกใบสำคัญจำหน่ายใบเดียวจบ (คิดค่าเสื่อมงวดสุดท้าย ถึงวันจำหน่าย ล้างทุนและสะสม มูลค่าคงเหลือเข้าบัญชี 4950) ส่วนเงินขายที่รับจริงบันทึกเป็นรายรับปกติ ผูกบัญชี 4950 — ยอดสุทธิในบัญชีนั้นคือกำไร(ขาดทุน)จากการขายจริง · จำหน่ายผิดกด «เลิกจำหน่าย» ได้ ถ้างวดยังเปิด · แท็บ «รายงาน» คือทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคารายปี — กด «พิมพ์» ได้ฉบับกระดาษ A4 แบบที่ผู้สอบบัญชี/สรรพากรขอ (พร้อมช่องผู้จัดทำ/ผู้อนุมัติ) หรือดาวน์โหลด CSV

ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาฉบับพิมพ์ (A4 แนวนอน) — เลขทะเบียน ประเภทสรรพากร อัตรา% ครบตามที่งานสอบบัญชีขอ พร้อมแถบเตือนถ้ายังมีงวดค้างบันทึก

สมุดบัญชี — ผ่านรายการเข้าสมุดจริง

เปิดโหมดสมุดบัญชีแล้ว ใบสำคัญลงบัญชีเปลี่ยนจาก «คิดสดตอนพิมพ์» เป็นสมุดจริงที่ตัวเลขนิ่ง: การ «ผ่านรายการ» คือการบันทึกคู่บัญชีของเอกสาร ณ วันนั้นลงสมุดถาวร — จากนั้นเอกสารถูกล็อกแก้ไข และใบสำคัญพิมพ์เหมือนเดิมตลอดไปแม้ผังบัญชี/หมวดถูกแก้ทีหลัง · เลือกจังหวะได้ตามถนัด ใบที่ผ่านแล้วไม่ผ่านซ้ำ

เมนูสมุดบัญชี — ใบรอผ่านรายการทั้งงวด กดผ่านทีละใบ หรือกดผ่านทั้งเดือนปุ่มเดียว

ระหว่างผ่านรายการ — องคต ส่งเลขที่/ยอดของใบจริงให้ นิลพัท ลงสมุด

• ยกเลิกการผ่าน ได้เฉพาะงวดที่ยังเปิด (ปุ่ม ↩ ในตารางใบที่ผ่านแล้ว) — ใบถูกปลดล็อกกลับไปแก้ได้ แล้วค่อยผ่านใหม่
• JV ปรับปรุง (ใบสำคัญทั่วไป เลขชุด JV-) คือช่องทางเดียวที่บัญชีเขียนสมุดด้วยมือ — ใช้กับรายการปรับปรุงหรือแก้งวดที่ปิดไปแล้ว (ค่าเสื่อมราคาไม่ต้องเขียนเองแล้ว — เมนูทะเบียนสินทรัพย์ออกใบให้) · ใบต้องบาลานซ์จึงบันทึกได้ และยกเลิกได้แต่เลขไม่ถูกใช้ซ้ำ
• งวดเก่าที่ปิดไปก่อนเปิดโหมดนี้ กด «สร้างบรรทัดย้อนหลังทั้งงวด» ได้ — ข้อมูลเดิมครบพอ สร้างสมุดย้อนหลังได้ทั้งงวด

ฟอร์ม JV ปรับปรุง — คู่เดบิต-เครดิตต้องเท่ากันจึงบันทึกได้ บันทึกแล้วผ่านรายการทันที

17.งบการเงิน + ปิดบัญชีสิ้นปี

ปลายทางของโหมดสมุดบัญชี — ร้านที่ผ่านรายการและปิดงวดครบทุกเดือน จะปิดงบของทั้งรอบปีได้เองที่นี่ โดยไม่ต้องส่งข้อมูลออกไปทำที่อื่น: งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) · งบกำไรขาดทุนจากสมุดจริง · งบทดลองสะสมทั้งรอบ · และการปิดบัญชีสิ้นปีที่ยกยอดไปรอบถัดไปให้อัตโนมัติ — ทั้งหมดคิดตามรอบปีบัญชีของร้าน (ค่าเริ่มต้นคือรอบปีปฏิทิน ม.ค.–ธ.ค. ระบบรองรับรอบไม่ตรงปีปฏิทินด้วย)

วงจรของรอบปีบัญชี

ยอดยกมา — ฐานที่ทั้งปียืนอยู่

ร้านที่เพิ่งย้ายเข้าระบบ ให้เอางบแสดงฐานะการเงินปีก่อนมาคีย์ที่เมนู ยอดยกมา ครั้งเดียว: ใส่ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี (สินทรัพย์/หนี้สิน/ส่วนของเจ้าของ) ฝั่งเดบิตหรือเครดิตฝั่งเดียว แถบล่างบอกผลรวมสองฝั่งสด — บาลานซ์เมื่อไรปุ่มบันทึกถึงจะติด บันทึกแล้วได้ใบสำคัญเลขชุด OB- เข้าสมุดทันที ลงวันที่วันก่อนวันเริ่มรอบ (ยอดยกมาเป็นผลของปีก่อน ไม่ใช่รายการของปีนี้ — งบเดือนแรกจะได้ไม่บวม)

• ใส่ได้เฉพาะบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน — รายได้/ค่าใช้จ่ายต้นรอบเป็นศูนย์เสมอ ระบบไม่ให้ใส่
• รอบละหนึ่งใบเท่านั้น — คีย์ผิดให้กด «ยกเลิกใบนี้เพื่อตั้งใหม่» (เลขใบเดิมไม่ถูกใช้ซ้ำ) ไม่มีการทับเงียบๆ
• ตั้งแต่ปีที่สอง ไม่ต้องคีย์อีก — การปิดบัญชีสิ้นปีออกใบยกมาของรอบถัดไปให้เอง ตัวเลขตรงกับสมุด ณ วันปิดเป๊ะ

หน้ายอดยกมา — ตั้งแล้วได้ใบ OB- แถบล่างสรุปยอดและปุ่มยกเลิกเพื่อตั้งใหม่ (เลขใบเดิมไม่ถูกใช้ซ้ำ)

งบการเงิน — เปิดดูได้ทั้งปี ไม่ใช่แค่ตอนปิด

เมนู งบการเงิน สลับได้สามงบ (งบแสดงฐานะการเงิน · งบกำไรขาดทุน · งบทดลอง) เลือกรอบปีย้อนหลังได้ และสั่งพิมพ์ได้จากหน้าเดียวกัน — หัวกระดาษใส่ชื่อนิติบุคคล/เลขผู้เสียภาษีให้ตามข้อมูลร้าน · กำไร(ขาดทุน)ของรอบที่ยังไม่ปิดบัญชี แสดงเป็นบรรทัดแยกในส่วนของเจ้าของ พอปิดปีแล้วบรรทัดนี้จะกลายเป็นศูนย์เอง (ยอดย้ายไปอยู่ในกำไรสะสม) — ไม่มีการนับซ้ำ

หน้านี้ฟ้องปัญหาเองโดยไม่ต้องรอผู้สอบเจอ: ยังไม่ตั้งยอดยกมามีแถบเตือนพร้อมลิงก์ไปตั้ง · งบไม่ดุล (สินทรัพย์ ≠ หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ) ขึ้นแถบแดงพร้อมส่วนต่าง — เจอเมื่อไรอย่าเพิ่งใช้งบ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือยอดยกมาคีย์ไม่ครบ

งบแสดงฐานะการเงิน — สินทรัพย์ฝั่งซ้าย หนี้สิน+ส่วนของเจ้าของฝั่งขวา กำไรของรอบที่ยังไม่ปิดบัญชีแสดงบรรทัดแยก สองฝั่งต้องเท่ากันเสมอ

ปิดบัญชีสิ้นปี — ด่านตรวจครบก่อน แล้วจบในกดเดียว

หน้า ปิดบัญชีสิ้นปี โชว์ผลประกอบการของรอบ (รวมรายได้ − รวมค่าใช้จ่าย = กำไร/ขาดทุนสุทธิ) และรายการตรวจก่อนปิดรอบ — ติดข้อไหนปุ่มไม่ติดพร้อมบอกวิธีแก้: ต้องปิดงวดครบทุกเดือนในรอบ(กันรายการใหม่แทรกหลังปิดรอบ — การปิดงวดกวาดผ่านรายการให้อยู่แล้ว ปิดครบ 12 เดือนคือผ่านครบทุกใบ) และต้องมีบัญชีปลายทางรับกำไรในผัง (กำไร(ขาดทุน)สะสมสำหรับนิติบุคคล · ทุน/ส่วนของเจ้าของสำหรับบุคคลธรรมดา — ระบบเติมให้ตามรูปแบบร้านอยู่แล้ว)

หน้าปิดบัญชีสิ้นปี — ผลประกอบการของรอบด้านบน ด่านตรวจฟ้องเดือนที่ยังไม่ปิดงวดพร้อมลิงก์ไปปิด ปุ่มปิดรอบไม่ติดจนกว่าจะครบ

• กดแล้วได้ใบปิดบัญชี (CL-) ล้างรายได้/ค่าใช้จ่ายทุกบัญชีเป็นศูนย์ โอนกำไร(ขาดทุน)เข้าบัญชีปลายทาง ลงวันสุดท้ายของรอบ
• พร้อมใบยกมา (OB-) ของรอบถัดไปในธุรกรรมเดียวกัน — สองใบนี้เกิดและถูกยกเลิกคู่กันเสมอ ไม่มีใบลอย
• ยกเลิกการปิดรอบได้ ตราบใดที่รอบถัดไปยังไม่มีรายการเข้าสมุด — ผู้สอบขอปรับทีหลัง: ยกเลิกการปิดรอบ → เปิดงวดเดือนนั้น → ลง JV ปรับปรุง → ปิดใหม่

18.ร้าน พนักงาน สิทธิ์

ร้านของฉัน

ศูนย์ตั้งค่าร้าน แยกเป็นแท็บ: ภาพรวม · ข้อมูลร้าน · การอนุมัติ (โผล่เมื่อเปิดโหมดจัดซื้อ — ดูหัวข้อจัดซื้อ) · เครดิตและการใช้งาน (สมุดเครดิตทุกรายการ) · แชท LINE (QR ผูกร้าน/ปลดผูก) — แท็บข้อมูลร้านคือที่กรอกข้อมูลผู้เสียภาษีฝั่งเราบนเอกสาร กล่องโหมดเสริม(เจ้าหนี้ · ลูกหนี้ · จัดซื้อ — เปิดเฉพาะที่ร้านใช้ ปิดทีหลังได้ข้อมูลไม่หาย) และกล่องการใช้งานผ่านกลุ่ม LINE (บันทึกเฉพาะพนักงานที่ผูกบัญชี + แจ้งเตือนอัตโนมัติ)

ร้านของฉัน แท็บข้อมูลร้าน — ข้อมูลผู้เสียภาษี โหมดเสริม แจ้งเตือนเข้ากลุ่ม และผังอนุมัติ ครบในหน้าเดียว

จัดการพนักงานและสิทธิ์

หน้าจัดการพนักงานแยกเป็น 3 แท็บ: บัญชีพนักงาน · Role และสิทธิ์ · แผนก (มิติของผังอนุมัติ — ดูหัวข้อจัดซื้อ) · สร้าง role (ชุดสิทธิ์สำเร็จรูป เช่น ผู้จัดการ แคชเชียร์) แล้วผูกกับพนักงานหลายคน — คนที่ไม่ผูก role ใช้ค่าเริ่มต้น: ดู + บันทึกได้ แต่แก้ยอดเงิน/วันที่ของรายการเก่าไม่ได้ เจ้าของร้านมีทุกสิทธิ์เสมอ และติ๊กสิทธิ์แล้วมีผลทันทีไม่ต้อง login ใหม่

แผงแก้สิทธิ์ role — ติ๊กรายหมวด + สิทธิ์รายฟิลด์ · เพิ่มพนักงานแล้วระบบให้คัดลอกข้อมูลเข้าระบบส่งให้ได้เลย

ประวัติการใช้งาน

ทุกการกระทำที่เปลี่ยนข้อมูลจริงถูกบันทึกอัตโนมัติทั้งจากเว็บและ LINE พร้อมรายละเอียดฟิลด์ที่เปลี่ยน (ค่าเดิม → ค่าใหม่) — แก้หรือลบไม่ได้ และอ่านรู้เรื่องแม้บัญชี/เอกสารถูกลบไปแล้ว

ประวัติการใช้งาน — ไอคอนบอกช่องทาง ป้ายสีบอกความแรงของการกระทำ

19.เครดิตองคต

ทุกร้านได้โควตาฟรี 30 เครดิต/เดือน (รีเซ็ตต้นเดือน) ระบบใช้ฟรีก่อนเสมอ หมดค่อยตัดเครดิตที่เติม และมีเพดานต่อวันกันใช้เพลิน — เครดิตหมดระบบไม่หยุด แค่กลับสู่โหมดพิมพ์ฟรี · เติมที่เมนู เติมเครดิต องคต: เลือกแพ็กเกจ โอน แนบสลิป แล้วรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ เครดิตเข้าทันทีที่อนุมัติ ทุกการได้มา-ใช้ไปดูได้ในสมุดเครดิต (ร้านของฉัน → เครดิตและการใช้งาน)

หน้าเติมเครดิต — บัญชี/พร้อมเพย์กดคัดลอกเลขได้ · ปุ่ม QR สแกนจ่ายพร้อมยอดของแพ็กเกจที่เลือก

20.แก้ปัญหา

ข้อความในตารางคือข้อความจริงที่ระบบแสดง — กดหัวข้อเพื่อกางดู

21.สถานะและเลขเอกสาร

สถานะและป้ายที่พบบ่อย

ชุดเลขที่เอกสาร

รูปแบบ ชุด-ปปดด-ลำดับ เช่น RV-6909-0012 = ใบสำคัญรับใบที่ 12 ของเดือนกันยายน 2569 — รันใหม่ทุกเดือน โดยเดือนในเลขมาจากวันที่บนเอกสาร ไม่ใช่วันที่กดบันทึก: บันทึกบิลลงวันที่ 5 ม.ค. ย้อนหลังตอนเดือนกันยายน ก็ยังได้เลขของเดือนมกราคม เก็บเข้าแฟ้มเดือนนั้นได้ตรง